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办公室财务管理制度(7篇)与关于银行合规心得六篇

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办公室财务管理制度(7篇)与关于银行合规心得六篇 <br /> <br /> <br /> <br />办公室财务管理制度(7篇) <br /> <br />(篇一) <br />依照市扶贫办党组〔**〕2号文件有关工作分工安排及要求,办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制:一是根据有关规定,负责做好每年财务预决算,接收有关管理部门的财务检查和审计。二是办经费支出实行主任&ldquo;一支笔&rdquo;审批制度。三是控制&ldquo;三公&rdquo;经费支出并优先保证水电费、邮电费、文印费等日常业务支出,以确保全办工作正常运转。 <br />办财务人员负责以下具体工作: 一是坚持日常账目日清月结,做到手续完备无误。二是按月搞好财务报表,适时搞好财务分析。三是依照政务公开和按照有关规定和要求,及时报办领导进行相关通报并通过网上公示。 <br />为落实相关管理工作,就财务管理有关事项相应规定如下。 <br />一、差旅费管理 <br />外出开会、考察学习等活动预借差旅费,由办财务人员按规定办理,报主任同意借支并在返回后一个月内及时核报。 <br />二、物品采购管理 <br />机关日常办公用品的购买、发放,由综合科分工人员本着厉行节约原则,负责统一办理。凡属政府采购范围的办公用品,必须实行政府采购;不属政府采购范围的,大宗物品要按照价格低于市场、质量高于市场的原则,必须比选采购经二人以上办理。 <br />三、招待费管理 <br />来人招待应事前请示,经同意后在合同定点店安排并实行工作对口陪餐。非上级部门及兄弟市来客,一般比照市场中等标准订餐。就餐后及时向综合科分工人员登记、以便统一办理结算。 <br />四、文印费管理 <br />办公室各类文印材料原则上实行谁主办、谁负责原则,尽量自行电脑录制、校对、报签,再衔接办综合科统一编号并电子文档收录后定点排印。校印后应按要求进行统一登记,以便综合科有关内务人员据此一并核定结算。 <br />五、其他费用管理 <br />办公室电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销;办公室的报刊、杂志以及有关资料,按照统一规定的标准及要求办理;小车加油及修理,以及电脑维修和耗材等需经领导同意后,综合科有关内务人员具体承办并进行登记管理和结算。 <br />六、票据报销管理 <br />一是所有报销的发票须由经办人签字,财务人员复核后,主任审批报销。二是日常报销原则是公务出差票据、安排范围内的接待票据、正常购置办公用品及设施的票据等。三是各种发票报销内容必须符合财务制度和财务纪律规定,明目清楚且必须是正规发票。 <br />(篇二) <br />根据乳审函【**】20号文提出的存在问题和乳财行【**】145号文关于进一步加强&ldquo;三公&rdquo;经费管理的文件精神,结合开发区的实际,特制定如下财经管理的规定: <br />(一)经费使用、财务管理和审批原则 <br />1、经费的使用,要按照&ldquo;量入为出、厉行节约&rdquo;的原则,合理使用资金,严格控制非业务性费用开支,严格按规定办事,严格按程序审批。 <br />2、经费开支实行副职主管、集体讨论审批制度,所有公务费用开支,必须由分管副主任同意。5000元以上重大财务开支的审批由班子集体会议讨论决定。 <br />3、财会室要做好单位的经费预算和使用计划,做到精打细算,严格把关,确保单位正常的经费开支。各项经费由财会办公室统一管理,具体财务工作由报帐会计承担。 <br />报帐会计应遵守《会计法》的有关规定,坚持原则,照章办事,按规定审核开支,严格审查报销单据,做到日清月结。要在每月10日前将上月的费用开支列出明细帐目报送主任审阅。 <br />4、要加强专项经费的管理,保证专款专用。项目完成后,需将其效益和使用情况以书面形式报告主任。 <br />5、属于重大经费申请申报的,须经县政府审批后提交领导班子研究决定。 <br />(二)经费使用审批及报销程序 <br />1、凡需购置物品和使用经费的,应填写《购置物品呈批表》,送办公室主任审核并提出意见,呈报分管领导审定,经签署同意,方可购置物品或使用经费。购置物品需经验收合格方可签单。 <br />2、经费报销,经手人和证明人须在正式发票上签名,附上按规定填好的报销单据封面,交股、室负责人审核,呈报分管财务的领导同意签批,最后到报帐会计处报销。所有报账,须附上原始单据。 <br />3、任何人不得借支现金,否则,相关人员按党纪法规处理。 <br />(三)财务开支规定 <br />1、差旅费的报销,按县纪委和县财政局规定的标准执行。出外公差原则上不得住超标准旅馆,否则,超标部分由个人...

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发布时间:2023-01-16 13:48:50 页数:35
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文章作者:U-7866

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