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公司营收资金稽核典型经验的发言稿

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精品办公范文荟萃 <br />公司营收资金稽核典型经验的发言稿 <br />公司营收资金稽核系统工作经验材料 <br />求真务实积极探索 <br />全力推广营收稽核系统使用 <br />- 分公司经验发言材料 <br />营收稽核系统自 11 月上线以来,我公司始终高度重视 <br />营收稽核基础性管理工作,始终坚持开拓创新、求真务实的 <br />工作作风,积极配合省公司营收资金稽核系统的上线和使 <br />用,加强建立、健全各项稽核制度、探索和创新稽核检查督 <br />导工作方法、制定和推广标准化业务稽核操作流程。在各级 <br />领导的正确领导和大力支持下,在各部门的密切配合以及各 <br />级稽核人员的共同努力下,营收稽核系统启用工作取得了较 <br />好的成绩。目前,我公司自办厅&ldquo;稽核系统应缴数、稽核系 <br />统实缴数、银行实际回单&ldquo;三组数据准确率达 98%以上,非 <br />自办厅稽核系统使用率 100%,数据准确率达 95%以上,为营 <br />收款的稽核到位,杜绝漏洞提供了新的保障。现就我公司日 <br />常的一些工作做法和体会介绍如下,不足之处还请各位领导 <br />和各位同仁批评指教。 <br />自省公司财务部【】 141 号《关于营收资金稽核系统上 <br />精品办公范文荟萃 <br />线试运行的通知》文件下达后,公司领导高度重视,责令相 <br />关部门携手合作全力做好系统启用工作。为此,我公司由财 <br />务部牵头,市场部协作,开展了内部深入培训宣贯工作,培 <br />训对象有各营业前台员工及各级稽核员,现场连接 boss 系 <br />统,实地演示操作,根据省公司培训资料,一个流程接一个 <br />流程进行细化操作,确保每个员工每个环节能准确使用,同 <br />时让员工充分认识到稽核系统启用的必要性和紧迫性,为下 <br />一步工作的推动作好准备。 <br />为规范营收稽核系统使用,我公司市场部门对现有的营 <br />收稽核规范制度及业务操作流程进行了认真梳理和规范。 <br />1、着手对各项营收稽核制度进行全面梳理和业务归类, <br />并将现行的各项稽核制度、业务操作流程、业务规范等资料 <br />通过自行开发和组织大家学习。 <br />2、重点对各级稽核员的相关操作流程进行了全面梳理, <br />对各个工作环节进行了详细的规范,并针对一日工作流程中 <br />的涉及各个资金问题环节的标准化业务处理流程进行了严 <br />格的规定。 <br />3、进一步细化全市营收稽核工作,实行三级稽核管理, <br />明确各级稽核人员岗位职责,分工明朗化,而又注重互相协 <br />作,使各稽核人员岗位的业务处理或管理日趋标准化和规范 <br />化。 <br />精品办公范文荟萃 <br />4、完善了《营业收入稽核考核办法》,规范和明确了 <br />营收稽核操作流程和要求,统一对稽核差错的处罚标准,将 <br />差错落实到具体的责任人并与绩效工资挂钩,进一步增强稽 <br />核员的工作责任心,提高整体操作水平。 <br />为确保营收稽核系统数据的准确性,我公司财务部根据 <br />省公司财务会计考核评比办法相关要求,严格把关,以县市 <br />分公司为单位,重点从系统应收数据、系统实收数据及银行 <br />实际回单方面仔细加以审查。 <br />最初,因稽核系统的启用增加了各前台员工和稽核员的 <br />工作量,员工不免有些抵触,同时因业务的不熟练,经常出 <br />现数据录入不及时,数据录入有错,直接影响了下轮稽核员 <br />的操作,导致整个分公司数据稽核结果与实际银行存款不符 <br />合,使系统的使用成为虚设。为此,我公司财务部一旬一个 <br />通报,对个别做不到位的分公司进行通报批评,同时组织二 <br />级稽核员进行培训指导。经过一段时间的摸索, 3 月,全市 <br />稽核系统的使用开始走上正轨,各个分公司自办营业厅营业 <br />款的上缴均能做到&ldquo;银行回单金额 =系统应缴金额 =系统实缴 <br />金额&ldquo;三组数据完全吻合,确保当天营业款当天内一分不差 <br />全额上缴。为财务部营收款的稽核提供了另一有效途径。 <br />系统使用初期,部分功能还不是很完善,导致数据不准 <br />确,如 boss 系统有数据但稽核系统没有、系统数据明明有 <br />精品办公范文荟萃 <br />录入但系统稽核结果体现错误,等等,为此,我公司积极探 <br />索,仔细寻找差异产生原由,掌握大量原始依据,同时提出 <br />优化方案,提交给省公司。省公司财务部和系统开发技术人 <br />员曾两度来我公司现场对系统进行优化升级,针对我公司提 <br />出的问题和新的需求,以及搜寻的有力凭据,不断分析,寻 <br />求途径,解决问题,现场上线,我公司又面对新上线的功能 <br />积极主动配合测试、核对、分析,由此循环,系统功能和数 <br />据准确性日趋完善,得以在全省更好地...

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发布时间:2023-01-16 12:02:23 页数:4
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文章作者:U-69700

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