出纳2020年初工作计划

出纳2020年初工作计划 <br />出纳2020年初工作计划（一） <br />作为公司出纳，公司各部门都取得了可喜的成就.收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，特别是非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。现将下一年的工作计划如下： <br />一、日常工作 <br />1、与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资发放工作。 <br />2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 <br />3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 <br />4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 <br />二、其他工作 <br />1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 <br />2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 <br />3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作. <br />三、重要工作 <br />1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 <br />2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 <br />3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 <br />4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 <br />出纳2020年初工作计划（二） <br />一、日常工作 <br />1.与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务； <br />2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放； <br />3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， <br />4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 <br />5.每月初按时做出资金表。 <br />6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 <br />7.认真做好凭证 <br />8.每季度按时去银行拿利息清单 <br />9.每月按时去银行拿税单 <br />10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 <br />11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 <br />二、其他工作 <br />1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， <br />2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。 <br />3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖&ldquo;收讫&rdquo;或&ldquo;付讫&rdquo;戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 <br />5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。 <br />6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档； <br />7.定期和不定期向财务部经理报告工作； <br />8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 <br />出纳2020年初工作计划（三） <br />一、积极参加上级组织的各种培训 <br />积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。 <br />二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 <br />按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。 <br />三、加强规范资金管理 <br />1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 <br />2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 <br />3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 <br />4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 <br />5、完成领导临时交办的其他工作。 <br />四、财务管理力求科学化 <br />核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 <br />五、继续做好收费工作 <br />1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要...