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2020公司出纳工作计划模板四篇

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2020公司出纳工作计划模板四篇 <br> <br> <br>   2020公司出纳工作计划模板1 <br> <br>   2019年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,做出2019年工作计划如下: <br> <br>   一、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用 <br> <br>   作为财务部的一员,既是一名财务出纳工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持&ldquo;三个满意二个放心&rdquo;,三个满意是&ldquo;让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意&rdquo;,二个放心是&ldquo;让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心&rdquo;。 <br> <br>   二、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能 <br> <br>   今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。 <br> <br>   三、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据 <br> <br>   我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。 <br> <br>   四、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用 <br> <br>   大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。 <br> <br>   2020公司出纳工作计划模板2 <br> <br>   首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国*的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。其次作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,将2019年工作计划具体展开如下: <br> <br>   一、日常工作 <br> <br>   1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 <br> <br>   2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 <br> <br>   3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 <br> <br>   4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 <br> <br>   二、增强职业素养和综合管理能力 <br> <br>   1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 <br> <br>   2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,...

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发布时间:2023-01-16 10:43:34 页数:11
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文章作者:U-4874

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