亏损项目动态监控报表

过程亏损项目明细表<br />序号<br />所属工程<br />公司<br />项目名称<br />合同总<br />额(含<br />调整)<br />2019年整治结果<br />截止2019年4季度 2018年治亏<br />工作目标<br />截止2018年1季度<br />收入 成本(不含上交公司管理费)<br />亏损情况 潜盈（+）潜亏（-）情况<br />收入 成本(不含上交公司管理费)<br />亏损情况 潜盈（+）潜亏（-）情况 整治结果<br />扭亏情<br />况<br />亏损消化情况<br />亏损金<br />额<br />财务确认情况<br />亏损比<br />例<br />账内潜亏<br />账外潜<br />亏<br />合计<br />拟上<br />报减<br />亏金<br />额<br />年度<br />需消<br />化亏<br />损金<br />额<br />亏损金<br />额<br />财务确认情况 账内潜亏<br />账外潜<br />亏<br />合计<br />扭亏情<br />况<br />亏损消化情况<br />金额<br />消化<br />亏损<br />金额<br />潜亏减<br />少额<br />已计价 未计价 小计<br />财务确<br />认收入<br />账内成<br />本<br />账外成<br />本<br />小计<br />财务已<br />确认净<br />利润<br />财务未<br />确认的<br />亏损<br />应收客<br />户合同<br />工程款<br />预付账<br />款<br />其他 小计 已计价 未计价 小计<br />财务确<br />认收入<br />账内成<br />本<br />账外成本 小计<br />财务已确<br />认净利润<br />财务未<br />确认的<br />亏损<br />应收客<br />户合同<br />工程款<br />预付<br />账款<br />其他 小计 金额<br />消化<br />亏损<br />金额<br />潜亏减<br />少额<br />- - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12=7-11 13<br />14=12-<br />13<br />15 16=5-8 17 18<br />19=16+17<br />+18<br />20=14-<br />19<br />21=19+2<br />0=14<br />22 23 24 25<br />26＝<br />24+25<br />27 28 29<br />30＝<br />28+29<br />31＝26-<br />30<br />32<br />33＝31-<br />32<br />34=24-<br />27<br />35 36<br />37＝<br />34+35+3<br />6<br />38＝33-<br />37<br />39＝<br />37+38＝<br />33<br />40＝31-<br />12<br />41＝13-<br />32<br />42＝33-<br />14<br />南昌公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />主管领导： 分管领导： 财务部门负责人： 成本部门负责人： 审计部门负责人： 治亏部门负责人：<br /> <br />最终亏损项目明细表<br />序号<br />所属集<br />团公司<br />所属工<br />程公司<br />项目名称<br />项目经<br />理<br />联系电话<br />工程类<br />别<br />整治单<br />位<br />合同总<br />额(含调<br />整)<br />2017年整治结果 审计确定的最终盈亏情况<br />截止2017年4季度<br />2018年<br />消化亏<br />损目标<br />截止2018年1季度<br />最终亏损<br />金额<br />财务已<br />确认净<br />利润<br />潜盈（+）潜亏（-）情况<br />最终亏<br />损金额<br />财务已确<br />认净利润<br />财务<br />未确<br />认净<br />利润<br />潜盈（+）潜亏（-）情况 整治结果<br />亏损消化情况<br />亏损金额<br />财务确认情况 账内潜亏<br />账外潜<br />亏<br />合计<br />账内潜亏<br />账外<br />潜亏<br />合计<br />亏损消化情况<br />消化亏<br />损金额<br />潜亏减<br />少额<br />财务已<br />确认净<br />利润<br />财务未<br />确认的<br />亏损<br />应收客<br />户合同<br />工程款<br />预付账<br />款<br />其他 小计<br />应收<br />客户<br />合同<br />工程<br />款<br />预付<br />账款<br />其他 小计<br />消化<br />亏损<br />金额<br />潜亏<br />减少<br />额<br />- - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17<br />18＝<br />16-17<br />19 20 21<br />22=19<br />+20＋<br />21<br />23＝<br />18-22<br />24=22<br />+23＝<br />18<br />25=7-<br />16<br />26=23-<br />14<br />一、股份公司清理确定的最终亏损项目<br />二、由过程亏损项目转化成的最终亏损项目<br />三、新增最终亏损项目<br />填表说明：1、本表由最终亏损项目部按季度填写，逐级审核后上报。填写截止填报期末的开累数（15～25列），本表主要采集亏损的消化处理情况。<br /> 2、原则上第16列=第4列。如因特殊原因，项目亏损金额发生变化，可将变化后的亏损金额填入第16列。<br /> 3、本表由治亏办牵头，成本、财务、审计等部门共同完成，经分管治亏工作的领导审核、单位主管领导签字后上报。<br /> <br />过程亏损项目明细表<br />金额单位：万元<br />序<br />号<br />所属<br />集团<br />公司<br />所属工<br />程公司<br />项目名称<br />项目<br />经理<br />联<br />系<br />电<br />话<br />工<br />程<br />类<br />别<br />整<br />治<br />单<br />位<br />合同总<br />额(含调<br />整)<br />2014年整治结果<br />截止2014年4季度 2015年治亏工作目<br />标<br />截止2015年3季度各单位上报数据<br />备注<br />收入<br />成本(不含上交公司管理费、<br />财务账面合同毛利)<br />亏损情况 潜盈（+）潜亏（-）情况<br />收入 成本(不含上交公司管理费)<br />亏损情况 潜盈（+）潜亏（-）情况 整治结果<br />扭亏情<br />况<br />亏损消化情况<br />亏损金<br />额<br />财务确认情况<br />亏损<br />比例<br />账内潜亏<br />账外潜<br />亏<br />合计<br />拟上报<br />减亏金<br />额<br />年度需<br />消化亏<br />损金额<br />亏损金额<br />财务确认情况 账内潜亏<br />账外潜<br />亏<br />合计<br />扭亏情<br />况<br />亏损消化情况<br />金额<br />消化...