小企业会计制度报表

资 产 负 债 表<br />编制单位： 年 月 日<br />资 产 期末余额 期初余额 负债及股东权益 期末余额 期初余额<br />流动资产： 流动负债：<br />货币资金 短期借款<br />短期投资 应付票据<br />应收票据 应付账款<br />应收股息 应付工资<br />应收账款（减坏账准备） 应付福利费<br />其他应收款（减坏账准备） 应付利润<br />存货（减跌价准备） 应交税金<br />待摊费用 其他应交款<br />一年内到期的长期债权投资 其他应付款<br />其他流动资产 预提费用<br />一年内到期的长期负债<br />其他流动负债<br />流动资产合计 0.00 0.00 流动负债合计 0.00 0.00<br />长期股权投资 长期负债：<br />长期债权投资 长期借款<br />长期投资合计 0.00 0.00 长期应付款<br />其他长期负债<br />固定资产原价<br /> 减：累计折旧 长期负债合计 0.00 0.00<br />固定资产净值 0.00 0.00<br />工程物资 负债合计 0.00 0.00<br />在建工程<br />固定资产清理 股东权益：<br />固定资产合计 0.00 0.00 实收资本<br />无形资产 资本公积<br />长期待摊费用 盈余公积<br />其他长期资产 其中：法定公益金<br />无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 未分配利润 0.00 0.00<br />所有者权益合计 0.00 0.00<br />资 产 总 计 0.00 0.00 负债及股东权益总计 0.00 0.00<br />单位负责人： 复核： 制表人：<br />备注：季度填报<br /> <br />利润及利润分配表<br />编制单位： 会计期间：<br />项 目 本期发生额 本年累计<br />一、 主营业务收入 <br />减：主营业务成本<br /> 主营业务税金及附加<br />二、 主营业务利润 0.00 0.00<br />加：其他业务利润<br />减：营业费用<br /> 管理费用<br /> 财务费用<br />三、 营业利润 0.00 0.00<br />加：投资收益<br /> 营业外收入<br />减：营业外支出<br />四、 利润总额 0.00 0.00<br />减：所得税<br />五、 净利润 0.00 0.00<br />加：年初未分配利润<br /> 其他转入<br />六、 可供分配的利润 0.00 0.00<br />减：提取法定盈余公积<br /> 提取法定公益金<br />七、 可供投资者分配的利润 0.00 0.00<br />减：应付优先股股利<br /> 提取任意盈余公积<br /> 应付普通股股利（应付利润）<br /> 转作股本的普通股股利<br />八、 未分配利润 0.00 0.00<br />负责人： 复核： 制表人：<br />备注：季度填报<br /> <br /> 现金流量表<br />编制单位：<br />会计期间：<br />项 目 行次 金额<br />一、经营活动产生的现金流量： 1<br /> 销售商品、提供劳务收到的现金 2<br />3<br /> 收到的其他与经营活动有关的现金 4<br /> 现金流入小计 5 0.00<br /> 购买商品、接受劳务支付的现金 6<br /> 支付给职工以及为职工支付的现金 7<br /> 支付的各项税费 8<br /> 支付的其他与经营活动有关的现金 9<br /> 现金流出小计 10 0.00<br />经营活动产生的现金流量净额 11 0.00<br />二、投资活动产生的现金流量： 12<br /> 收回投资所收到的现金 13<br /> 取得投资收益所收到的现金 14<br /> 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15<br /> 收到的其他与投资活动有关的现金 16<br /> 现金流入小计 17 0.00<br /> 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18<br /> 投资所支付的现金 19<br /> 支付的其他与投资活动有关的现金 20<br /> 现金流出小计 21 0.00<br />投资活动产生的现金流量净额 22 0.00<br />三、筹资活动产生的现金流量： 23<br /> 吸收投资所收到的现金 24<br /> 取得借款所收到的现金 25<br /> 收到的其他与筹资活动有关的现金 26<br /> 现金流入小计 27 0.00<br /> 偿还债务所支付的现金 28<br /> 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29<br /> 支付的其他与筹资活动有关的现金 30<br /> 现金流出小计 31 0.00<br /> 筹资活动产生的现金流量净额 32 0.00<br />四、汇率变动对现金的影响 33<br />五、现金及现...