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2018年度财务工作情况总结
2018年度财务工作情况总结
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2018年度财务工作情况总结 <br> <br> 辞旧迎新、岁末总结,根据人事部的要求及财务部自身建设的需要,现对2018年度财务工作做一个年度总结,请各部门监督、指正: <br> 一、所做的主要工作 <br> (一)团队建设 <br> 人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认,与部门成员进行充分地沟通、了解;积极引导成员确立健康、稳定、积极、进取的工作心态,科学引导其准确定位自身的工作目标; “要律人,必先律己”,注意从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围,并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有4人,成员的业务能力很好地满足了现有的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层次的财务管理工作完成圆满顺利。(接下来可以举例说明) <br> (二)部门建设 <br> 部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分解,是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”,必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务合理高效地完成,进而达成公司的整体目标。(接下来可以举例说明) <br> (三)财务具体工作 <br> 1. 数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,后续的工作必须加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训,确保制度流程真正执行、落实到位。 <br> 2.会计核算方面,核算准确性、及时性、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现实的需求,成本核算、往来管理建立了规范化的处理流程,加强了对会计人员能力提升及责任心的培养;全年累计完成收入4260万元。 <br> 3.财务管理方面,加强了成本费用控制的执行,财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施监管有力、执行到位。但同时在预算管理方面还有待于进一步加强。 <br> 4.出口退税方面:2018年累计完成申报5批次,申报退税金额439.40万元,已经实现退税金额为278万元。退税款及时准时地实现,一定程度上缓解了资金压力,确保了公司各项工作的正常运转。 <br> 5.信保业务,完成信保额度的申请14个,申请额度总额为975万元,实际完成投保金额为198万元,支付保费9.4万元;完成第二季度的保费补贴申请2400元。 <br> 6.工行信保短期融资业务,从10月份第一批申请获批并放贷,截止12月31日累计完成4批次共计890.9万元的工行短期贷款,并于12月份首次还贷10万元并支付利息费用3万元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,保证了公司各项业务的正常开展,后续将在提高结汇优惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、费率等内容,及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴,降低工行手续费比例上及时跟进以减少综合资金使用成本。 <br> 7.中信银行写字楼小额固定资产顺利完成300万元放贷工作,累计支付资产项目投入1255万元,确保了资产项目有效实施,为2018年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。 <br> 8.资金管理,本着“量入为出,保证业务”的原则实施科学管理、精确管理,保证了公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,全年实现资金流入5923万元,资金流出5726万元;后续将在还贷的及时性、资金调拨的计划性上下功夫,以防止还贷风险及公司...
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办公文档 - 总结/计划
发布时间:2023-01-16 09:41:12
页数:7
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文章作者:U-4869
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