证券合同：企业融资协议书

证券合同：企业融资协议书<br />　　签约地点：<br />　　签约时间：<br />　　甲方（资金方）<br />　　乙方（借款方）<br />　　一、总则<br />　　甲方以公司法人全部的经济和法律责任保证，安排好清<br />洁、干净、无犯罪性质的资金为乙方的项目融资。<br />　　乙方以公司法人全部的经济和法律责任保证，有能力从<br />银行开出存款单，作为乙方项目开发的融资条件，并同意以<br />相应项目担保，采取项目拖管的方式融资。<br />　　二、融资及其相关条件<br />　　1、币种：美元。欧元。人民币……<br />　　2、融资总金额：<br />　　3、融资条件：有效期一年以上的银行存款单或信用证<br />或保函。<br />　　4、开证银行：中国四大商业银行、交通银行或民生银<br />行、中信实业银行等；国际知名银行。<br />　　5、借款年限：3——20年期<br />　　6、一次性贴息 6-8%（各种费用：美国银行操作费、美<br />国投资公司佣金、中方中介费等）<br />　　7、融资年利率：2.95%（暂定）最终确定的利率以甲方<br /> <br />打入第一笔款时美联储公布的长期贷款利率为准，而且该利<br />率在借款期限内不变。<br />　　8、首批过款：万美元<br />　　9、后续过款：按双方商定的过款计划执行<br />　　10、查询方式：swift<br />　　11、操作方式：银行对银行<br />　　2、为了监控资金更好地运作，甲方派出两名人员进入<br />项目公司领导层，参与项目的建设和运营（宏观）<br />　　13、如因乙方经营不善而造成亏损，到期不能偿还借款<br />时，按中国有关法律进行核定乙方相关资产，以其相关资产<br />划给甲方。<br />　　三、操作程序<br />　　1、双方完成一切融资条件条款谈判前期工作后，首先<br />通过电子邮件或传真对本合同进行签约确认。<br />　　2、经传真签约确定后 3 个银行工作日内，双方正式签<br />订本合同，同时乙方提供接款银行坐标及公司有效的法律文<br />本，公司营业执照复印件、法人代码证书复印件、法人代表<br />身份证复印件、董事会关于融资的决议书、全权委托书等。<br />　　3、正式签订合同后，乙方应在半个月内从银行开出正<br />本银行存款单，并将银行存款单原件扫描件 e-mail 给甲方。<br />　　4、甲方银行收到乙方银行开出的正本银行存款单扫描<br />件 e-mail后，通过 swift进行查询，经查询无误后在 15个<br /> <br />银行工作日内按乙方要求向接款银行发出付款通知。<br />　　5、甲方付款通知发出后在 21个银行工作日内将首批款<br />打到乙方指定的接款银行。<br />　　6、在第一笔款到位后，余款在 3—5 个月内全部付清。<br />　　7、乙方收到全款后，甲方在每年 12 月 15 号之前，凭<br />乙方开户的相关银行向甲方开出的利息单取息，同时银行开<br />出第二年的利息单交由甲方。<br />　　8、乙方开出的银行存款单在一年零一个月后自行解冻。<br />　　四、法律依据<br />　　巴黎国际商会 icc500（1993年）最后修订版条款。<br />　　五、共同遵守条款<br />　　本合同一经签约，任何一方不得以任何理由终止或撤消<br />此合同。<br />　　六、违约责任<br />　　1、甲乙双方认真执行合同条款；根据 icc500条款，违<br />约方向守约方赔偿合同金额的 1%违约金，并承担相应的法律<br />责任。<br />　　2、本合同执行 icc500条款中，因不可抗力因素、天灾、<br />动乱、战争而造成本协议无法履行时甲乙双方均不承担违约<br />责任。<br />　　3、不按合同条款操作而导致交易终止或违反合同条款<br />者视为违约。<br /> <br />　　4、乙方保证开出的存款单和有关资料文件为合法真实，<br />如经甲方银行查证发现虚假不实，则视为违约。<br />　　5、甲方如未能按合同条款向乙方拨款，则视为违约。<br />　　七、解决纠纷终止<br />　　双方发生违约纠纷时，任何一方均有权提出仲裁，仲裁<br />地为北京，仲裁机关为中国国际经济贸易仲裁委员会/中国<br />国际商会仲裁院。<br />　　八、生效及终止<br />　　1、本合同为中文版，一式两份，双方各执壹份。<br />　　2、本合同签订后立即生效，双方一致书面同意本合同<br />全部内容，履行完毕即告终止。<br />　　3、本合同未尽事宜另行制定合同副本，合同副本是本<br />合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。<br />　　甲方：　　乙方：<br />　　盖章　　盖章<br />　　代表签字　　代表签字<br />　　年月日　　年月日<br />　　<br />