自营出口结汇协议书

自营出口结汇协议书 <br />协议编号： <br />中国工商银行结售汇业务总协议书 <br />甲 方：中国工商银行 分行 <br />注册地址： <br />邮政编码： <br />交易电话： <br />交易传真： <br />交易电传： <br />乙 方： <br />注册地址： <br />邮政编码： <br />交易电话： <br />交易传真： <br />交易电传： <br />第一条 适用范围 <br />本协议适用于甲乙双方开展的远期结售汇、人民币外汇掉期、人 <br />民币外汇货币掉期及人民币外汇期权等人民币与外汇衍生产品交易 <br />业务, 以及甲乙双方同意纳入本协议的其他业务。即期结售汇业务另 <br />行约定。 <br />除非法律法规要求或甲乙双方另有约定，甲乙双方在签署本协议 <br />之前达成的远期结售汇、 人民币外汇掉期、 人民币外汇货币掉期及人 <br />民币外汇期权等人民币与外汇衍生产品交易均适用本协议。 <br />第二条 定义与解释 <br />（一）远期结售汇，是指甲方为乙方提供的，在交易日约定交易 <br />日后的未来某个时间（大于等于 3 个营业日），乙方与甲方按约定的 <br />币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的产品。 <br />（二）人民币外汇掉期业务，是指甲方为乙方提供的，在交易日 <br />约定交易当日或未来某个时间（近端交割日），乙方与甲方按约定的 <br />金额和汇率进行人民币与外汇资金交割， 并在第一个交割日后的某个 <br />时间（远端交割日，近端交割日后大于等于 1 个营业日），按相同外 <br />汇金额、不同交易方向和不同约定汇率进行人民币与同一外汇资金再 <br />次交割的产品。 <br />（三）人民币外汇货币掉期业务，指甲方为乙方提供的，在交易 <br />日约定汇率、外币本金 <br />金额和本币本金金额，乙方与甲方按照一定交换方式交换本金， <br />存续期内按照本外币本金规模及约定利率定期交换利息的产品。 本金 <br />交换方式包括以下几种：合约生效日和到期日两次均实际交换本金、 <br />两次均不实际交换本金以及仅一次交换本金等形式。 <br />（四）人民币外汇期权业务，指甲方为乙方提供的，在交易日约 <br />定交易合约的买方以支付期权费的方式， 拥有在未来某一时间， 按约 <br />定的执行价格和交易金额向合约的卖方买卖人民币对外汇货币对权 <br />利的产品。 <br />（五）营业日，除业务申请书或交易确认书另有约定，本协议项 <br />下营业日指甲方所在地商业银行对公业务正常营业的日期 （不含法定 <br />节假日）。 <br />第三条 甲方权利和义务 <br />（一）甲方权利 <br /> 1. 甲方有权根据乙方的资格条件， 决定是否受理乙方的开办申请。 <br /> 2. 甲方有权制定并修改《中国工商银行远期结售汇产品介绍》、 <br />《中国工商银行远期结售汇交易规则》、 《中国工商银行人民币外汇 <br />掉期产品介绍》、 《中国工商银行人民币外汇掉期交易规则》、《中 <br />国工商银行人民币外汇货币掉期产品介绍》、 《中国工商银行人民币 <br />外汇货币掉期交易规则》 、《中国工商银行人民币外汇期权产品介绍》 <br />和《中国工商银行人民币外汇期权交易规则》 （以下简称《产品介绍》 <br />及《交易规则》，见附件）等规定，并通过甲方官方网站（ . ）等渠 <br />道公布。甲方对《产品介绍》或《交易规则》所做的任何修改，将提 <br />前通过官方网站等渠道通告。 在通告期内， 乙方对《产品介绍》或《交 <br />易规则》的修改有异议的，可在新《产品介绍》或《交易规则》生效 <br />前通过甲方 95588 电话银行咨询、提出意见或办理人民币与外汇衍生 <br />产品交易业务的注销手续。 通告期满， 乙方未注销或在通告期满后继 <br />续进行相关操作的， 视为接受修改后的 《产品介绍》 或《交易规则》 。 <br /> 3. 乙方利用甲方结售汇业务从事违 __ 法律法规、监管规定的活动， <br />或不遵守甲方《产品介绍》和《交易规则》等规定以及存在恶意操作、 <br />损害甲方声誉等情况时， 甲方有权单方终止对乙方的结售汇交易， 并 <br />按照《产品介绍》和《交易规则》轧平乙方所有存续交易，同时保留 <br />追究乙方责任的权利。 <br /> 4. 甲方有权取消乙方出于欺诈或其他非法目的进行的不正当交 <br />易、其他非甲方过错原因造成的非正常交易， 以及成交价格明显偏离 <br />市场价格并且导致甲方遭受损失的非正常交易， 并采取措施防止该类 <br />交易继续发生。 <br /> 5. 甲方有权对交易系统或结售汇涉及的其他系统进行升级和改造， <br />并根据需要暂停全部 <br />或部分结售汇交易。 <br /> 6. 遇主要国际市场假期、国家法定节假日以及按国家规定调整后 <br />的实际...