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财务出纳的岗位职责2020经典范本合集

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财务出纳的岗位职责2020经典范本合集 <br />  财务出纳的岗位职责1 <br />  一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 <br />  二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 <br />  三、协助经理编制并执行全院预算。 <br />  四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 <br />  五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。 <br />  六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。 <br />  七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。 <br />  八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。 <br />  九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 <br />  十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。 <br />  十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。 <br />  十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 <br />  十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 <br />  财务出纳的岗位职责2 <br />  一、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。 <br />  二、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。 <br />  三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。 <br />  四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 <br />  五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。 <br />  六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以&ldquo;白条子&rdquo;充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。 <br />  七、不准&ldquo;坐收坐支&rdquo;现金,做到&ldquo;收到解交&rdquo;、&ldquo;支则提取&rdquo;,不套取现金。 <br />  八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。 <br />  九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。 <br />  十、认真完成领导交办的其他工作。 <br />  财务出纳的岗位职责3 <br />  现金和银行 <br />  收付款后,加盖&ldquo;收讫&rdquo;、&ldquo;付讫&rdquo;戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以&ldquo;白条&rdquo;抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 <br />  2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 <br />  收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。 <br />  办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。 <br />  签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖&ldquo;作废&rdquo;戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 <br />  3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。 <br />  记帐和报表 <br />  1. 认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 <br />  根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 <br />  登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好&ldquo;银行存款...

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发布时间:2023-01-16 14:48:03 页数:4
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文章作者:U-69700

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