财务部年度工作总结及工作计划

财务部年度工作总结及工作计划<br />一、20**年财务工作简结<br />20**年是公司财务比较困难的一年，当然这有前期各任财务遗留<br />下来的原因，也有本身造成的原因。由于人员流动较大，现在班进入<br />公司的时间不长，无法具体对整个 20**年财务工作做全面总结，在<br />这里我们仅就 9月份后的部份工作做个简单的小结。9月份后我们主<br />要做了如下几个方面的工作：<br />1、熟悉企业管理制度、内部业务指导等。<br />作为 ISO质量管理体系认证通过的企业，公司在内部控制与内部<br />管理都有较为健全的企业管理制度，这体现在公司的日常经营及内部<br />管理各个环节。努力熟悉企业的管理制度，适应企业的内部文化，这<br />有利于员工在自身岗位上快速地进入角色、持久地发挥动力。在这一<br />点上，财务内部管理层甚至公司人力资源部都做得不够尽职，这主要<br />体现财务人员在入职的培训、工作指导等方面都缺少完善的程序及书<br />面素材。8月份后，公司财务人员前前后后入职达 9人次之多，财务<br />内部培训或指导占了非常多的时间，但财务工作却远没有达到期望的<br />效果。<br />2、完成公司未来几年商业计划，重点加强对财务数据的整理工<br /> <br />作。<br />为完成公司吸收外部投资，9月份首先配合总工办起草了公司未<br />来几年的商业计划书。商业计划书的起草也即是对企业内部财务数据<br />的了解与熟悉的过程，但我们发现公司财务内部管理一直较为簿弱，<br />财务管理制度不健全甚至不存在、财务档案管理不规范甚至不齐全、<br />财务内部工作不延续甚至脱节，所以数据的真实性有待确认。期间整<br />理了部份财务资料与档案，包括电子文档及纸质资料，但都不完整。<br />10月份前期公司进入 20**年及 20**年财务数据的整理阶段，这期间<br />包括营销中心、制造中心以及总经办都对该项工作投入了大量的人力，<br />使得财务数据完善工作得以顺利开展。其间也陆续起草了公司有关的<br />费用报销管理制度、财务内部管理制度等，但都没有彻底有效地执行。<br />3、协调配合会计师事务所的审计工作。<br />10 月份中下旬公司正式进入会计师事务所的净资产调查审计阶<br />段。事务所的审计调查即是对我们前期整理的数据的审计复核，也是<br />对公司内部控制、财务真实情况的调研。因为公司高层高度重视、各<br />部门也积极配合，审计外围工作得以顺利结束。尽管最终事务所对公<br />司未来经营情况比较乐观的意见，但企业内部财务管理任重而道远，<br />企业高层也应高瞻远瞩。<br />4、完成审计后续工作。<br />事务所离开企业后，公司财务围绕事务所布置的阶段目标，分步<br /> <br />开展相关工作。到目前为止，财务部已完成了用友软件的实施、两年<br />财务数据的调配及资料重新整理、与税务局及税务代理协商有关税务<br />处理相关问题、税收优惠政策的办理、软件企业相关政策的办理等其<br />他相关工作。以上是在 11、12 月份逐步完成的部份工作，但由于其<br />是项复杂、具体的工作，在实际操作中还将会遇到各种困难，后续工<br />作远没有结束。<br />二、20**年工作思路及打算:<br />明年财务部的基本指导思想是：适应新准则、完善管理制度、强<br />化内部控制。具体抓好如下几个个方面工作:<br />1）20**年是新准则实施的第一年，公司作为股份制公司，必将<br />参照新准则执行。适应新准则，必须加强对新准则的.学习、理解与<br />深化，做到以制度为主，并结合企业特色，不断促进企业围绕新准则<br />规范自身财务建设，以高境界定位、高标准要求，在准则的细节上和<br />流程上不断扩展对财务管理的学习能力与理解能力。<br />2）完善管理制度是使财务管理做到有章可循的重要依据之一。<br />加强岗位人员的素质标准，提升财务队伍的整体素质。 由于目前公<br />司已颁布实施的财务管理制度少之又少，加之执行不到位，所以远远<br />没有达到监督、管理企业经营行为之需要。在 20**年，公司应重点<br />从实际出发，建立、健全各项管理制度与内部控制制度，同时加强对<br />财务人员对制度的执行能力与员工对制度的服从能力。<br /> <br />3）强化内部控制就是在财务制度较为健全并切实可行的前提下，<br />强化内部管理制度的执行能力，加强对企业内部日常经营行为的审核<br />与监督，以达到企业经营目标为准则。由于目前的管理制度的不健全<br />性，使得日常的审核无固定的标准，使得部分员工有了非份之想，管<br />理不到位远非财务部一个部门的责任，要使得内部控...