公司出纳2019上半年工作总结

公司出纳2019上半年工作总结 <br />公司出纳2019上半年工作总结（一） <br />20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 <br />在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： <br />一、日常工作 <br />1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 <br />2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 <br />3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 <br />4.做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 <br />二、其他工作 <br />1.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 <br />2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 <br />3.按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 <br />三、工作要求 <br />1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 <br />2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 <br />3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 <br />4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 <br />公司出纳2019上半年工作总结（二） <br />转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 <br />出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。 <br />我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： <br />一、日常工作 <br />1.配合xx部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。 <br />2.在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。 <br />3.在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。 <br />4.在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。 <br />5.日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。 <br />6.保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。 <br />7.完成领导临时安排的事项。 <br />在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。 <br />二、反思不足 <br />1.一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。 <br />2.知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。 <br />三、下半年的计划 <br />1.在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。 <br />2.加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。 <br />3.增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。 <br />在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。 <br />最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给...