2020银行资金统计工作总结

银行工作总结资金计划管理、统计工作总结 <br />汇报 <br />##年，我所从事的资金计划管理、统计工作在支行领 导的正确领导下，以总分行的规范化管理考核为工作准则， 充分发挥工作的职能作用。现将##年资金计划管理、统计 工作总结汇报如下： <br />一、 统一思想，明确工作目标 <br />对照区分行考核办法，我将自身工作细分为计划管理、资金 管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保 险代理管理等，努力完成各项考核目标。 <br />二、 加强资金营运管理，提高资金使用效益。 <br />1、 坚持资金头寸限额管理。##年，我按要求上报资 金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自 身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调 整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪 费。 <br />2、 完善资金调度管理。请调资金时，做到资金调拨与 信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避 免了资金供应脱节情况的发生。同时我严格按照分行的要 求，规范使用《信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资 金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》， <br />保证了资金的安全运行。 <br />三、 加强统计管理工作，提高统计资料质量 <br />（一） 由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加 点，任劳任怨，保质、保量、分行支行两头不误的做好统计 工作。准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类 统计报表，统计工作质量有了较大的提高。 <br />（二） 加强对现金计划执行情况的监测和分析。按月对 支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投 放（或回笼）的原因予以重点说明。 <br />（三） 我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有 关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚 持报真情、报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资 料的同时，认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各 类统计报表。 <br />四、 加强财补资金管理 <br />（一）及时掌握粮油储备数量、库存值的增减变化，对 各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对 已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真 实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督 拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表；认真及 时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。 <br />（二）密切与财政部门的联系，争取理解和支持。弄清 每一笔补贴资金的来龙去脉，及时与财政部门联系，做到补 贴资金拨付时间金额的准确性，避免了补贴资金滞留的情 况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财 政补贴资金专户和拨付手续的管理。 <br />五、 做好业务经营分析，发挥业务综合职能 <br />为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，适时 提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导 的参谋助手。在今后的工作中，我将一如既往努力提高业务 工作水平，通过对粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运 用、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常 变化等收购资金封闭管理动态情况，更深入分析影响全行业 务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、 银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合找出特 点，反映问题，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。 <br />六、 存在的不足 <br />回顾# #年资金计划管理、统计工作，虽然做了大量的工作, 但是对照区分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环 节，主要表现在：一是报表报送的同时，会出现一些粗心大 意；二是工作中有时出现烦躁情绪；三是对业务知识还缺乏 更多的学习。 <br />