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企业出纳工作回顾与计划

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企业出纳工作回顾与计划 <br />年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. <br />在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： <br />出纳工作总结与计划一、日常工作： <br />1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 <br />2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 <br />3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 <br />4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 <br />出纳工作总结与计划二、其他工作 <br />1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 <br />2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 <br />3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. <br />出纳工作总结与计划在本年度工作中 <br />1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 <br />2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 <br />3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 <br />4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 <br />

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所属： 办公文档 - 总结/计划
发布时间：2023-01-16 10:54:09 页数：2
价格：￥3 大小：16.71 KB
文章作者：U-12562

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