装修公司常用表格@公司运营成本控制

公司运营成本分析<br />一、经营成本<br />1、广告费用——一般月投资应在 5000 元以上，理想标准是不花钱<br />2、公关费用——一般月投资应在 1000 元以上<br />3、管理费用——含企划部工资 2200 元、财务部工资 1500 元、总经理工资 3000 元、总公司<br />办公场所设施费用 2500 元、总公司其它人员工资 1000 元、总公司车辆费用 4000 元、其它<br />费用 1000 元，合计 15000 元/月，按现有公司组织，福寿街店分担 40%，家具厂分担 40%，<br />青州店分担 20%，福寿街店管理费用 6000 元控制在 1%以内，理想标准是在 0.5%以内<br />4、坏帐准备——一般每月需准备 1%~2%坏帐准备金，理想标准是在 0.5%<br />5、固定资产——一般每月在 5000 元以内(房租 4000 元/月，电脑办公设备折旧 1000 元/月)<br />6、交通费用——一般每月在 3000 元以内（车辆费用 2500 元/月，其它车费补贴 500 元/月）<br />成本项目 费用标准 20 万比例 30 万比例 40 万比例 50 万比例 备注<br />广告费用 5000 2.5% 1.7% 1.25% 1%<br />公关费用 1000 0.5% 0.33% 0.25% 0.2%<br />管理费用 6000 3%(2%) 2%(1.3%) 1.5%(1%) 1.2%(0.8) 随着分店增加而下降<br />坏账准备 1% 1% 1% 1% 1% 防止尾款收不上来及赔款<br />固定资产 5000 2.5% 1.7% 1.3% 1% 应该逐年逐月递减<br />交通费用 3000 1.5% 1% 0.8% 0.6% 尽可能降低交通费用<br />合计 20000 11%(10%) 7.73%(7%) 6.1%(5.6%) 5%(4.6%) 随管理费下降而下降<br />二、人员工资分配比例<br />1、市场部——控制在 5%以内，理想标准是在 4%以内<br />2、设计部——控制在 5%以内，理想标准是在 4%以内<br />3、工程部——控制在 2%以内，理想标准是在 2%以内<br />4、材料部——控制在 0.5%以内，理想标准是在 0.3%<br />5、财务部——控制在 0.8% 以内，理想标准是在 0.5%<br />6、企划部——控制在 1%以内，理想标准是在 0.5%<br />7、其它人员——含前台、司机、打更等人在内，控制在 0.7%，理想标准是在 0.5%<br />8、总体工资——控制在 12%以内，理想标准是在 10%以内<br />部门 人数 20 万元月工<br />资发放额<br />30 万元月工<br />资发放额<br />40 万元月工<br />资发放额<br />50 万元月<br />工资发放额<br />备注<br />市场 5 人 4000 元 5000 元 8000 元 11500 元 市场部占 1/4,1/4,1/3,1/2<br />设计 5 人 7000 元 9500 元 12000 元 16000 元 30 万以上,加 10 万加 1<br />人<br />工程 2 人 4000 元 6000 元 8000 元 10000 元 40 万以上,加 1 人<br />材料 2 人 1500 元 1600 元 1600 元 1600 元 40 万元才有作用<br />出纳 1 人 800 元 800 元 800 元 800 元<br />其它 3 人 2000 元 2000 元 2000 元 2000 元 更夫 400 元,其他 800 元<br />经理 1 人 2000 元 2500 元 3000 元 3500 元 20 万起,每加 10 万,涨<br />500<br /> <br />累计工资 21300 元 27400 元 35400 元 45400 元 40 万时,工资长 14000 元<br />所占比例 10.65% 9.13% 8.85% 9.08% 月 30 万,即占 10%以下<br />三、日常开支<br />20 万业绩 30 万业绩 40 万业绩 50 万业绩项目<br />费用 比例 费用 比例 费用 比例 费用 比例<br />备注<br />办公耗材 300 400 500 600<br />文化用品 200 250 300 350<br />纸杯 100 150 200 250<br />饮水费用 200 300 400 500<br />机械维修 200 250 350 400<br />水电卫生费 500 600 700 800<br />电话费 300 400 500 700<br />合计 1800 0.9% 2350 0.8% 2950 0.8% 3600 0.75%<br />四、总成本比例<br />项目 20 万业绩 30 万业绩 40 万业绩 50 万业绩 备注<br />总成本费用 45100 52800 62400 74000<br />所占比例 22.5% 17.6% 15.6% 14.8%<br />五、公司利润率<br />20 万业绩 30 万业绩 40 万业绩 50 万业绩项目<br />正常 团购 平均 正常 团购 平均 正常 团购 平均 正常 团购 平均<br />暂订利润率 32% 25% 27% 32% 25% 27% 32% 25% 27% 32% 25% 27%<br />公司成本 22.5% 22.5% 22.5% 17.6% 17.6% 17.6% 15.6% 15.6% 15.6% 14.8% 14.8% 14.8%<br />纯利率 9.5% 2.5% 4.5% 14.4% 7.4% 9.4% 16.4% 9.4% 11.4% 17.2% 10.2% 12.2%<br />